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Gestion de la Trésorerie - Prévisionnel et Tableaux de Bord

Date 2019 : 

 

NARBONNE : 28/10, 04 et 12/11/19

Autres dates : nous consulter

 

Durée

21h

Objectifs pédagogiques

A partir de l’historique de l’entreprise, mettre en place les outils nécessaires à l’élaboration du plan de trésorerie, du prévisionnel de développement et de tableaux de bord propre à la gestion de l’entreprise, de l’activité

  • Analyser l’activité et la situation financière de l’entreprise
  • Se doter d’un Business Plan tenant compte de la volonté de développement du chiffre d’affaires et des échéances financières (Prévisionnel de Chiffre d’affaires et Plan de Trésorerie)
  • Mesurer, analyser et améliorer les performances de l’activité de l’entreprise par la mise en place d’indicateurs de suivi (Tableaux de Bord)
Public concerné

Chef d’entreprise, responsable de service financier, comptable d’entreprise...

Programme
1. L’interprétation et l’analyse de l’historique de l’entreprise
Analyse des créances et des dettes de l’Entreprise
Détermination du Besoin en Fond de Roulement
Etablissement des ratios de trésorerie
Détermination de la Capacité d’autofinancement, des charges fixes
Contrôle des coefficients multiplicateurs…….
 
2. Déterminer la volonté stratégique de l’entreprise
Création du Business Plan :
Evolution et saisonnalité du CA
Evolution des moyens humains
Evolution des moyens matériels
Connaissance du marché potentiel
Connaissance de la concurrence 
Evolution du résultat et du seuil de rentabilité
 
3. La création du plan de trésorerie et des tableaux de bord
Le prévisionnel de trésorerie 
Conception d’un budget type 
Création d’exemples de tableaux
Présentation des logiciels du marché
Créer des mécanismes pour suivre les écarts et les analyser
Les alertes
Les procédures de révision de budget
Les mesures correctives
Les plus de la formation
  • Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques
  • Etudes de cas utilisées (si justifié) : basées sur des exemples et apports personnels issus des entreprises
  • Une documentation complète est remise à chaque participant à l’issue du stage
  • Matériel utilisé : salle pédagogique équipée, calculatrice, plan comptable général, vidéoprojecteur
Modalités d'évaluation
  • Évaluation par l’intervenant en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité :

atteinte des objectifs de la formation et des acquis

  • Évaluation par les participants en fin de session dans le cadre de nos procédures assurance qualité :

atteinte des objectifs de la formation et de l’animation

  • Validation par une attestation de formation, des acquis et des compétences
Coût

700 euros

Contact & inscription

Annie SALA : 04 68 44 18 06

Céline ROTTIER : 04 68 72 71 44

 

Courriel

 

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